Wertpapierbestand
– ISI Danish Bonds
| Angaben zum Fonds | |
|---|---|
| ISIN | DK0016258296 |
| Auflegung des Fonds | 20.03.1992 |
| Thesaurierend | Ja |
| Fondsvermögen (mio.)) | 205 DKK |
| Empfohlener Anlagehorizont | Min. 3 Jahre |
| Kennzahlen | |
| Anlageklassen | Anteil |
|---|---|
| Pfandbriefe | 82,79% |
| Staatsanleihen | 13,86% |
| Staatliche Unternehmensanleihen | 0,00% |
| Unternehmen | 2,89% |
| Barposition | 0,47% |
| Wertpapierbestand | |
| Die 10 größten Positionen | Kupon | Land | Währung | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| Nykredit SDO 21E 01.01.2018 | 1,48 | Dänemark | DKK | 9,36% |
| Danske Stat St.L.15.11.2019 | 4,00 | Dänemark | DKK | 6,57% |
| Danm. Skibskredit 01.01.2013 | 2,00 | Dänemark | DKK | 5,60% |
| RD 10S AP 01.04.2015 | 2,00 | Dänemark | DKK | 4,34% |
| BRFkredit 321B 01.01.2017 | 4,00 | Dänemark | DKK | 4,31% |
| RD 10S INK 01.01.2013 | 2,00 | Dänemark | DKK | 2,97% |
| 323s St.INK 13 KK | 4,00 | Dänemark | DKK | 2,88% |
| Danske Stat St.L 15.11.2015 | 4,00 | Dänemark | DKK | 2,81% |
| Nykredit 12E B ok nc 01.10.2015 | 2,00 | Dänemark | DKK | 2,63% |
| 2.00% 10T JA 15 092 | 2,00 | Dänemark | DKK | 2,52% |
| Wertpapierbestand: 76 | ||||
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| Kennzahlen | Wert |
|---|---|
| Effektive Verzinsung | 1,77% |
| Durchschnitt Duration | 2,52 |
| Kennzahlen - Danish Bonds | Wert |
|---|---|
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 1,61 |
| Standard deviation (1 Jahr) | 2,71 |
| Standardabweichung (3 Jahre) | 2,40 |
| Duration | Anteil |
|---|---|
| 0-2 Jahre | 45,94% |
| 2-4 Jahre | 35,92% |
| 4-6 Jahre | 8,50% |
| > 6 Jahre | 9,64% |
| -Durchschnittl. Duration | 2,52 Jahre |
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