Wertpapierbestand
– ISI Emerging Market Bonds
| Angaben zum Fonds | |
|---|---|
| ISIN | DK0016259690 |
| Auflegung des Fonds | 04.03.2002 |
| Thesaurierend | Ja |
| Fondsvermögen (mio.)) | 73 EUR |
| Empfohlener Anlagehorizont | Min. 4 Jahre |
| Kennzahlen | |
| Anlageklassen | Anteil |
|---|---|
| Pfandbriefe | 0,00% |
| Staatsanleihen | 77,34% |
| Staatliche Unternehmensanleihen | 15,82% |
| Unternehmen | 0,00% |
| Barposition | 6,83% |
| Wertpapierbestand | |
| Die 10 größten Positionen | Kupon | Land | Währung | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| Mexico 15.08.2031 | 8,30 | Mexiko | USD | 3,53% |
| Russia 24.06.2028 | 12,75 | Russland | USD | 3,00% |
| Russia 31.03.2030 | 7,50 | Russland | USD | 2,48% |
| BNTNB 15.05.2045 | 6,00 | Brasilien | BRL | 2,18% |
| Qatar 20.01.2042 | 5,75 | Qatar | USD | 2,02% |
| Colombia 21.05.2024 | 8,13 | Kolumbien | USD | 1,99% |
| Hungary Government International Bond 29.03.2021 | 6,38 | Ungarn | USD | 1,93% |
| Qatar 20.01.2022 | 4,50 | Qatar | USD | 1,91% |
| Emerald Capital 03.06.2013 | 0,00 | Irland | USD | 1,90% |
| Provincia de Buenos Aires/Argentina 05.10.2015 | 11,75 | Argentinien | USD | 1,78% |
| Wertpapierbestand: 120 | ||||
| Alle Positionen zeigen | ||||
| Länderzuordnung | Anteil | Änderung in Prozentpunkten |
|---|---|---|
| Russland | 9,21% | 2,06% |
| Mexiko | 7,43% | -0,01% |
| Türkei | 6,44% | 0,43% |
| Venezuela | 5,14% | -2,66% |
| Indonesien | 4,44% | 1,95% |
| Argentinien | 4,26% | -0,45% |
| Qatar | 3,93% | 0,24% |
| Brasilien | 3,48% | -1,10% |
| Kasachstan | 3,36% | -0,02% |
| Andere | 52,31% | -6,08% |
| Währungen | Anteil |
|---|---|
| Euro (EUR) | 96,64% |
| Brazilian real (BRL) | 2,22% |
| Kazakh tenge | 0,89% |
| Argentine peso | 0,44% |
| Serbian dinar | 0,43% |
| Dänenkronen (DKK) | 0,30% |
| Lebanese pound | 0,26% |
| Russian ruble (RUB) | 0,26% |
| Turkish lira (TRL) | 0,01% |
| Mexikanische Pesos (MXN) | 0,01% |
| Andere | -1,46% |
| Kennzahlen | Wert |
|---|---|
| Effektive Verzinsung | 6,27% |
| Durchschnitt Duration | 6,63 |
| Kennzahlen - Emerging Market Bonds | Wert |
|---|---|
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 2,15 |
| Standard deviation (1 Jahr) | 6,85 |
| Standardabweichung (3 Jahre) | 8,10 |
Disclaimer
Diese Unterlagen sind von der Sydinvest Adminstration A/S (nachstehend ISI benannt) erstellt und dienen als generelle und unverbindliche Informationen für die Anleger (Nutzer der Website). Der Inhalt der Unterlagen stellt unsere Einschätzungen und Beurteilungen dar und beruhen u. a. auf Quellen, die wir für zuverlässig halten. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit des Inhalts dieser Unterlagen sowie dafür, dass der Inhalt ausreichend und aktualisiert ist. Ferner haften wir in keiner Weise für Verfügungen seitens des Anlegers, die aufgrund der Angaben in diesen Unterlagen getroffen worden sind. Dem Anleger wird davon abgeraten, anhand der Unterlagen Schlüsse bezüglich künftiger Erträge aus Finanzinstrumenten bzw. Fondsanteilen der Investmentgesellschaften, die die ISI verwaltet, zu ziehen. Die Unterlagen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Fondsanteilen der Investmentgesellschaften, die die ISI verwaltet, dar und können nicht an Stelle einer persönlichen Anlageberatung treten. Der Anleger wird aufgefordert, sich vor einer jeden Wertpapieranlage professionell beraten zu lassen.