Wertpapierbestand
– ISI Emerging Market Local Currency Bonds
| Angaben zum Fonds | |
|---|---|
| ISIN | DK0060037026 |
| Auflegung des Fonds | 04.07.2006 |
| Thesaurierend | Ja |
| Fondsvermögen (mio.)) | 30 EUR |
| Empfohlener Anlagehorizont | Min. 4 Jahre |
| Kennzahlen | |
| Anlageklassen | Anteil |
|---|---|
| Pfandbriefe | 0,00% |
| Staatsanleihen | 90,81% |
| Staatliche Unternehmensanleihen | 5,30% |
| Unternehmen | 0,00% |
| Barposition | 3,89% |
| Wertpapierbestand | |
| Die 10 größten Positionen | Kupon | Land | Währung | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| South Africa 28.02.2041 | 6,50 | Südafrika | ZAR | 9,51% |
| Brazil F 01.01.2017 | 10,00 | Brasilien | BRL | 8,14% |
| Turkey 15.01.2020 | 10,50 | Türkei | TRY | 5,67% |
| Thailand 22.05.2015 | 3,63 | Thailand | THB | 4,49% |
| Mexico 05.12.2024 | 10,00 | Mexiko | MXN | 3,98% |
| Mexico 15.12.2016 | 7,25 | Mexiko | MXN | 3,94% |
| Poland 25.10.2017 | 5,25 | Polen | PLN | 2,98% |
| Poland 23-09-2022 | 5,75 | Polen | PLN | 2,78% |
| BNTNB 15.05.2045 | 6,00 | Brasilien | BRL | 2,71% |
| Malaysia 27.02.2015 | 3,74 | Malaysia | MYR | 2,71% |
| Wertpapierbestand: 56 | ||||
| Alle Positionen zeigen | ||||
| Länderzuordnung | Anteil | Änderung in Prozentpunkten |
|---|---|---|
| Südafrika | 11,75% | 2,73% |
| Mexiko | 10,91% | 0,40% |
| Brasilien | 10,85% | -2,18% |
| Türkei | 10,04% | 1,83% |
| Polen | 7,88% | 0,86% |
| Malaysia | 5,22% | -0,37% |
| Russland | 4,97% | 0,82% |
| Thailand | 4,49% | -0,20% |
| Ungarn | 3,91% | 1,81% |
| Andere | 29,97% | -4,32% |
| Währungen | Anteil |
|---|---|
| Mexikanische Pesos (MXN) | 12,79% |
| South African rand (ZAR) | 11,80% |
| Brazilian real (BRL) | 11,32% |
| Turkish lira (TRL) | 11,03% |
| Polnische Zloty (PLN) | 7,84% |
| Russian ruble (RUB) | 7,09% |
| MYR | 5,22% |
| THB | 4,50% |
| Ungarische Forint (HUF) | 4,04% |
| US-Dollars (USD) | 3,91% |
| Andere | 20,45% |
| Kennzahlen - Emerging Market Local Cur Bonds | Wert |
|---|---|
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 1,59 |
| Standard deviation (1 Jahr) | 6,93 |
| Standardabweichung (3 Jahre) | 9,12 |
| Kennzahlen | Wert |
|---|---|
| Effektive Verzinsung | 7,51% |
| Durchschnitt Duration | 4,84 |
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