Wertpapierbestand
– ISI Euro Bonds
| Angaben zum Fonds | |
|---|---|
| ISIN | DK0016258379 |
| Auflegung des Fonds | 20.03.1992 |
| Thesaurierend | Ja |
| Fondsvermögen (mio.)) | 25 EUR |
| Empfohlener Anlagehorizont | Min. 3 Jahre |
| Kennzahlen | |
| Anlageklassen | Anteil |
|---|---|
| Pfandbriefe | 24,65% |
| Staatsanleihen | 50,97% |
| Staatliche Unternehmensanleihen | 0,00% |
| Unternehmen | 23,58% |
| Barposition | 0,79% |
| Wertpapierbestand | |
| Die 10 größten Positionen | Kupon | Land | Währung | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| OP Mortgage Bank 19.11.2014 | 3,13 | Finnland | EUR | 14,14% |
| Nykredit Realkredit A/S 01.01.2014 | 2,00 | Dänemark | EUR | 6,50% |
| France OAT 25.10.2019 | 3,75 | Frankreich | EUR | 6,46% |
| France OAT 25.04.2014 | 4,00 | Frankreich | EUR | 6,46% |
| Netherlands 15.07.2019 | 4,00 | Niederlande | EUR | 5,85% |
| Nykredit 29D EUR 3FOA 01.01.2018 | 0,81 | Dänemark | EUR | 5,58% |
| Eurohypo 04.06.2018 | 4,75 | Deutschland | EUR | 5,19% |
| Finland Government Bond 15.09.2014 | 3,13 | Finnland | EUR | 4,52% |
| Depfa Pfandbrief. 15.01.2013 | 5,50 | Deutschland | EUR | 4,16% |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15.11.2014 | 6,00 | Italien | EUR | 4,10% |
| Wertpapierbestand: 33 | ||||
| Alle Positionen zeigen | ||||
| Länderzuordnung | Anteil | Änderung in Prozentpunkten |
|---|---|---|
| Deutschland | 23,79% | -2,30% |
| Finnland | 20,21% | -1,17% |
| Dänemark | 18,24% | 2,38% |
| Frankreich | 16,22% | -4,37% |
| Niederlande | 9,79% | -0,28% |
| Italien | 4,10% | 4,10% |
| Luxemburg | 1,95% | -0,48% |
| Supranationale | 1,28% | -0,30% |
| Schweden | 1,20% | 1,20% |
| Andere | 3,23% | 0,00% |
| Kennzahlen - Euro Bonds | Wert |
|---|---|
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 1,03 |
| Standard deviation (1 Jahr) | 2,71 |
| Standardabweichung (3 Jahre) | 2,52 |
| Kennzahlen | Wert |
|---|---|
| Effektive Verzinsung | 2,29% |
| Durchschnitt Duration | 3,39 |
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