Risiko
– ISI Global Equities
Investmentprofil
Das Fondsvermögen wird in Aktien weltweit angelegt. Die Fondsanlagen sind auf verschiedene Länder und Branchen gestreut, mit Schwerpunkt USA und Europa. Der Fonds verfolgt eine gleichgewichtete Valuestrategie. Eine solche Gleichgewichtung bewirkt, dass die jeweiligen Aktienpositionen ungefähr gleich groß sind. Hat der Fonds beispielsweise in 200 Aktien investiert, wird jede Aktie etwa 0,5 % des Fondsvermögens ausmachen. Die Valuestrategie bewirkt, dass wir bei der Investition Unternehmen auswählen, die anhand einer Reihe von bilanziellen Eckdaten gegenüber dem Aktienkurs des Unternehmens günstig bewertet sind.
Risikoprofil - Global Equities
Der Fonds ISI Global Equities investiert breit gestreut in internationale Anleihen. Durch eine Streuung der Investitionen auf mehrere Märkte reduziert der Fonds das Risiko und berücksichtigt hierdurch regionale Konjunkturschwankungen. Der Fonds empfiehlt sich für Investitionen mit einem Anlagehorizont von mindestens vier Jahren.
Der Risiko- und Ertragsindikator ist Teil einer EU-Initiative, die gewährleisten soll, dass das Risiko der jeweiligen Investmentprodukte in ganz Europa vergleichbar ist. Das ist möglich, zumal sämtliche Investmentgesellschaften das Risiko aufgrund der gleichen Norm berechnen.
Der Risiko- und Ertragsindikator umfasst eine Punkteskala von 1 bis 7.
Der Umfang der Ertragsschwankungen des jeweiligen Teilfonds über fünf Jahre ist für die ausgewiesene Risiko- und Ertragseinstufung maßgeblich. Die stabilsten Anlagen werden als Kategorie 1 eingestuft, wogegen Kategorie 7 indiziert, dass die Anlagen erhebliche Ertragsschwankungen unterliegen.
Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie für die Teilfonds unterliegt durchaus Veränderungen. Falls der Ertrag geringfügige oder erhebliche Schwankungen aufweist ändert sich die Risiko- und Ertragskategorie für den Teilfonds.
| Erwartungen der ISI an Zukunftserträge | Erwartungen der ISI an Zukunftserträge p.a. | Erwarteter Mindestertrag auf Einjahressicht | Erwarteter Höchstertrag auf Einjahressicht |
|---|---|---|---|
| Global Equities | 8,75% | -22,50% | 40,00% |
Was ist unter Ertragsschwankungen zu verstehen?
Um auf Einjahressicht ein realistischeres Bild von den zu erwartenden Kursschwankungen des Teilfonds zu geben, haben wir diese Schwankungen berechnet. Die Ermittlung der Ertragsschwankungen auf Einjahressicht beruht auf den historischen Ertragsschwankungen des Teilfonds. Die Schwankungsbandbreiten drücken mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit aus, in welchem Intervall der Ertrag liegen wird. Die restlichen 10 % verteilen sich gleichmäßig auf zwei Situationen, in denen der Ertrag höher bzw. niedriger ist als die Schwankungsbandbreiten. Das heißt, dass der Ertrag statistisch gesehen in einem von zwanzig Jahren niedriger ausfallen wird als der angegebene Mindestertrag. In gleicher Weise kann laut Statistik in einem von zwanzig Jahren voraussichtlich ein Ertrag erzielt werden, der den angegebenen maximalen Ertrag übersteigt.
Kursschwankungen
Egal ob Sie in Aktien oder Anleihen investieren, Ihre anlagen werden wahrscheinlich Kursschwankungen unterliegen. Der Umfang der Schwankungen hängt davon ab, in welchen Teilfonds Sie anlegen.
Künftige Erträge der Teilfonds
Die künftigen Erträge der Teilfonds basieren auf den besten Einschätzungen der ISI. Die in den Beispielen angeführten Ertragserwartungen basieren auf den besten Prognosen der ISI für die künftigen Erträge. Wir machen darauf aufmerksam, dass die realisierten Erträge von unseren Ertragerwartungen abweichen können.
| Historische Ertragsschwankungen p. a. | Min. Ertrag | Max Ertrag |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -42,50% | 51,29% |
| 3 Jahre | -19,15% | 21,54% |
| 5 Jahre | -8,25% | 9,79% |
| Kennzahlen - Global Equities | Wert |
|---|---|
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 1,06 |
| Standard deviation (1 Jahr) | 10,69 |
| Standardabweichung (3 Jahre) | 12,48 |
Disclaimer
Diese Unterlagen sind von der Sydinvest Adminstration A/S (nachstehend ISI benannt) erstellt und dienen als generelle und unverbindliche Informationen für die Anleger (Nutzer der Website). Der Inhalt der Unterlagen stellt unsere Einschätzungen und Beurteilungen dar und beruhen u. a. auf Quellen, die wir für zuverlässig halten. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit des Inhalts dieser Unterlagen sowie dafür, dass der Inhalt ausreichend und aktualisiert ist. Ferner haften wir in keiner Weise für Verfügungen seitens des Anlegers, die aufgrund der Angaben in diesen Unterlagen getroffen worden sind. Dem Anleger wird davon abgeraten, anhand der Unterlagen Schlüsse bezüglich künftiger Erträge aus Finanzinstrumenten bzw. Fondsanteilen der Investmentgesellschaften, die die ISI verwaltet, zu ziehen. Die Unterlagen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Fondsanteilen der Investmentgesellschaften, die die ISI verwaltet, dar und können nicht an Stelle einer persönlichen Anlageberatung treten. Der Anleger wird aufgefordert, sich vor einer jeden Wertpapieranlage professionell beraten zu lassen.