Wertpapierbestand
– ISI International Bonds
| Angaben zum Fonds | |
|---|---|
| ISIN | DK0016258536 |
| Auflegung des Fonds | 15.02.1995 |
| Thesaurierend | Ja |
| Fondsvermögen (mio.)) | 27 EUR |
| Empfohlener Anlagehorizont | Min. 3 Jahre |
| Kennzahlen | |
| Anlageklassen | Anteil |
|---|---|
| Pfandbriefe | 4,57% |
| Staatsanleihen | 91,52% |
| Staatliche Unternehmensanleihen | 0,00% |
| Unternehmen | 3,27% |
| Barposition | 0,63% |
| Wertpapierbestand | |
| Die 10 größten Positionen | Kupon | Land | Währung | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| Germany 04.07.2016 | 4,00 | Deutschland | EUR | 14,67% |
| Mexican Bonos 10.06.2021 | 6,50 | Mexiko | MXN | 11,42% |
| E.I.B. 10.09.2014 | 6,50 | Supranationale | NZD | 9,72% |
| Russia 31.03.2030 | 7,50 | Russland | USD | 8,32% |
| Italia BTP 21.01.2015 | 4,50 | Italien | USD | 7,31% |
| Hungary 12.02.2013 | 6,75 | Ungarn | HUF | 6,46% |
| Norway 15.05.2013 | 6,50 | Norwegen | NOK | 6,17% |
| E.I.B. 08.06.2021 | 6,25 | Supranationale | AUD | 6,12% |
| Denmark 31.03.2014 | 3,17 | Dänemark | SEK | 5,59% |
| E.I.B. 01.06.2016 | 7,50 | Supranationale | ZAR | 4,65% |
| Wertpapierbestand: 19 | ||||
| Alle Positionen zeigen | ||||
| Länderzuordnung | Anteil | Änderung in Prozentpunkten |
|---|---|---|
| Supranationale | 22,86% | 2,93% |
| Deutschland | 19,24% | -4,99% |
| Mexiko | 11,42% | 1,02% |
| Dänemark | 9,28% | -0,08% |
| Russland | 8,32% | -0,35% |
| Italien | 7,31% | 0,11% |
| Ungarn | 6,46% | 0,36% |
| Norwegen | 6,17% | 0,10% |
| Schweden | 3,19% | -0,23% |
| Andere | 5,75% | 2,86% |
| Währungen | Anteil |
|---|---|
| US-Dollars (USD) | 32,01% |
| Mexikanische Pesos (MXN) | 11,62% |
| Neuseeländische Dollars (NZD) | 9,59% |
| Euro (EUR) | 7,56% |
| Polnische Zloty (PLN) | 7,36% |
| Ungarische Forint (HUF) | 6,52% |
| JPY | 6,40% |
| Australische Dollars (AUD) | 6,12% |
| South African rand (ZAR) | 4,47% |
| Norwegische Kronen (NOK) | 3,34% |
| Andere | 5,00% |
| Kennzahlen - International Bonds | Wert |
|---|---|
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 1,60 |
| Standard deviation (1 Jahr) | 4,90 |
| Standardabweichung (3 Jahre) | 5,55 |
| Kennzahlen | Wert |
|---|---|
| Effektive Verzinsung | 3,76% |
| Durchschnitt Duration | 2,96 |
Disclaimer
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