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Wertpapier | Fondsver- mögen (Mio) | Bar- positionen | Größte Position | Effektive Verzinsung | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danish Bonds 9 Danish Bonds |
Rentenfonds | 205 DKK | 0,47% | Nykredit SDO 21E 01.01.2018 | 1,77% | 2,52 | |
| Euro Bonds 7 Euro Bonds |
Rentenfonds | 25 EUR | 0,79% | OP Mortgage Bank 19.11.2014 | 2,29% | 3,39 | |
| International Bonds 16 International Bonds |
Rentenfonds | 27 EUR | 0,63% | Germany 04.07.2016 | 3,76% | 2,96 | |
| Emerging Market Bonds 29 Emerging Market Bonds |
Schwellenländerfonds | 73 EUR | Mexico 15.08.2031 | ||||
| Emerging Market Local Cur Bonds 26 Emerging Market Local Cur Bonds |
Schwellenländerfonds | 30 EUR | South Africa 28.02.2041 | ||||
| Global Equities 31 Global Equities |
Basis Aktien | 5 EUR | 5,47% | Nisource | - | - | |
| BRIC Equities 37 BRIC Equities |
Wachstum Aktien | 54 EUR | 0,51% | Gazprom | - | - | |
| Far East Equities 35 Far East Equities |
Wachstum Aktien | 48 EUR | 3,61% | Samsung Electronics Prefered | - | - | |
| Latin America Equities 35 Latin America Equities |
Wachstum Aktien | 32 EUR | 4,96% | Vale Rio Doce Cia | - | - |
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