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Rücknahme-preis | Ausgabe-preis | Inventar-wert | Änderung Heute | Zwischengewinne *) | Aktien-gewinne | ATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danish Bonds 9 Danish Bonds |
29,621729,6217 DKK | 30,436330,4363 DKK | 29,6217 | -0,03-0,03% | 0,1049 DKK | -0,0068 | 12,7331 DKK | ||
| Euro Bonds 7 Euro Bonds |
13,436813,4368 EUR | 13,806313,8063 EUR | 13,4368 | 0,030,03% | 0,0509 EUR | -0,0060 | 5,7510 EUR | ||
| International Bonds 16 International Bonds |
14,515714,5157 EUR | 14,914914,9149 EUR | 14,5157 | -0,23-0,23% | 0,1091 EUR | -0,0094 | 6,8769 EUR | ||
| Emerging Market Bonds 29 Emerging Market Bonds |
23,003423,0034 EUR | 23,808523,8085 EUR | 23,0034 | 0,270,27% | 0,1644 EUR | -0,0103 | 7,0552 EUR | ||
| Emerging Market Local Cur Bonds 26 Emerging Market Local Cur Bonds |
15,935715,9357 EUR | 16,493416,4934 EUR | 15,9357 | -0,23-0,23% | 0,1835 EUR | -0,0203 | 2,6070 EUR | ||
| Global Equities 31 Global Equities |
8,20818,2081 EUR | 8,61858,6185 EUR | 8,2081 | -0,06-0,06% | 0,0000 EUR | 8,2300 | 1,5897 EUR | ||
| BRIC Equities 37 BRIC Equities |
27,912727,9127 EUR | 29,308329,3083 EUR | 27,9127 | -0,53-0,53% | 0,0000 EUR | 11,2605 | 0,3818 EUR | ||
| Far East Equities 35 Far East Equities |
18,967618,9676 EUR | 19,916019,9160 EUR | 18,9676 | 0,630,63% | 0,0000 EUR | 6,5023 | 1,4771 EUR | ||
| Latin America Equities 35 Latin America Equities |
29,632029,6320 EUR | 31,113631,1136 EUR | 29,6320 | -0,31-0,31% | 0,0000 EUR | 15,2160 | 2,7140 EUR | ||
| Aktualisiert am 22.02.2012 12:07:26 | |||||||||
| *) Information zum Zwischengewinn: Es wurde ein Ertragsausgleich durchgeführt. |
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